Pressemitteilungen zu Korrelation

… Börsenumsatzes und verfälschen die wirkliche Marktsituation - Schweres Umfeld für quantitative Fonds – dem GALIPLAN Aktien Global AMI können die „Börsen-Parasiten“ jedoch nichts anhaben Jülich, 15. September 2010 – „Aktien marschieren immer stärker im Gleichschritt. Die Korrelation innerhalb der Gesamtheit aller Aktien steigt seit geraumer Zeit stetig an“, meint Steffen Hauptmann, Fondsmanager des quantitativen Aktienfonds GALIPLAN Aktien Global AMI. Woran liegt dieser Trend zu weniger Differenzierung zwischen verschiedenen Aktien und Aktiengruppen? Ein …

… Potential nach oben vorhanden. „Bei dem von LRT erstellten Marktsentiment spiegelt sich die weiterhin uneindeutige Situation im Markt wider. Hierfür werden mehrere tausend US-Aktien analysiert und auf diverse Faktoren hin untersucht, z.B. auf die Herausbildung von Trends und Korrelation der Einzelwerte mit dem Gesamtmarkt. Dieses Marktsentiment zeigt, dass das Gros der Aktien schon seit Wochen unentschlossen seitwärts läuft.“ So Terrell O´Dale Trowbridge, Chief Fundamental Analyst bei LRT Finanz-Research. Quelle: http://www.lrt-finanzresearch.de

… in denen starke Korrekturen und Unsicherheiten herrschen und traditionelle Anlageklassen eher an Wert verlieren“, hebt Markus Sievers, geschäftsführender Gesellschafter von apano, den Mehrwert der neuen Kapitalschutzzertifikate hervor. Sie weisen laut Sievers eine geringe Korrelation zu traditionellen Märkten auf und folgen der Devise „Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen“. Weitere Eckdaten Bei den Global Futures Fund Kapitalschutzzertifikaten 6 handelt es sich um Schuldverschreibungen mit 100% Kapitalschutz zum Laufzeitende (abzgl. Agio) …

… einer Investmentdauer von 32 Tagen. Merger Arbitrage zählt zu den konservativeren Event-Driven-Strategien und ist eine der meistgenutzten alternativen Investmentstrategie in den USA, auch dank einem der besten Risk-Return-Profile aller Hedgefonds-Strategien und der niedrigen Korrelation zu den Aktienmärkten. Der Lion-Fonds blieb als einer der wenigen Merger-Arbitrage-Fonds auch in der Finanzkrise liquide und überstand den für die Kategorie „Event Driven“ ungewöhnlichen Kurseinbruch 2008 überdurchschnittlich gut. Der Lion-Hedgefonds startete bereits …

… so Lang ebenfalls. „Bei dem von LRT erstellten Marktsentiment spiegelt sich die weiterhin uneindeutige Situation im Markt wider, hierfür werden mehrere tausend US Aktien analysiert und auf diverse Faktoren hin untersucht, z. B. auf die Herausbildung von Trends und Korrelation der Einzelwerte mit dem Gesamtmarkt. Dieses Marktsentiment zeigt, dass das Gros der Aktien in den vergangenen Wochen unentschlossen seitwärts lief,“ so Christopher Raab, Chief Market Analyst bei LRT Finanz-Research. „Wir gehen davon aus, dass es in der unmittelbaren Zukunft …

… Mal statt. Nach Abschluss der diesjährigen Befragung liegen damit Daten aus insgesamt zwölf Jahren vor. Seit der letzten Befragung hat die Weltwirtschaft eine turbulente Zeit erlebt. Die jüngsten Daten werden Aufschluss darüber geben, welche Korrelation zwischen den Erfahrungen der befragten Führungskräfte sowie HR-Verantwortlichen und der ökonomischen Situation besteht. Wolfgang Doerfler, Geschäftsführer von DDI Deutschland, erklärt: „In der letzten Befragung, 2008/2009, konnten wir sehen, inwieweit das Entwicklungsangebot für Führungskräfte die …

… „Private Equity als Beimischung zu traditionellen Anlagen kann einen wesentlichen Beitrag zur Portfoliooptimierung leisten. Es sind die für unsere Stiftungen nachhaltig zu erzielenden Erträge, der Inflationsschutz und die in der Finanz- und Wirtschaftkrise bewiesene geringe Korrelation zu den Aktien und Rentenmärkten, mit denen nun auch ein Private Equity-Portfolio fester Bestandteil in unseren Stiftungsdepots geworden ist. Das dabei die Entscheidung für Investitionen in Private Equity-Fonds der HJH Private Equity Consulting GmbH gefallen ist, …

… durchschnittlich erwartete Gewinnwachstum für das Jahr 2011 beträgt 21 Prozent. „Das ist der höchste Wert seit 30 Jahren“, erklärt Hauptmann. „Leider zeigen die historischen Daten, dass gerade in Bezug auf das Gewinnwachstum Analystenschätzungen sehr unzuverlässig sind. Die Korrelation zwischen den Schätzungen und den tatsächlich erreichten Ergebnissen liegt bei 0,28. Statistisch bedeutet das, dass die Analysten nur etwa zu 10 Prozent die tatsächliche Größenordnung für das zukünftige Gewinnwachstum richtig vorhergesagt haben“, erläutert Hauptmann weiter. Der …

… Eintrittswahrscheinlichkeit, was dem Fonds ein moderates Risikoprofil verleiht. «In Zeiten historisch tiefer Zinsen und extremer Verschuldung leisten wir mit unserem Plenum Cat Bond Fund einen Beitrag, den aktuellen Anlagenotstand im Fixed Income Bereich zu entschärfen», so Dirk Schmelzer, verantwortlicher Fondsmanager. «Die Finanzkrise hat zudem eindrücklich gezeigt, was Cat Bonds Fonds im Stande sind zu leisten. Neben stabile Renditen ist vor allem die tiefe Korrelation von Cat Bonds beeindruckend», so Raimond Schuster, CEO Plenum Investments AG.

… jährlichen Mietsteigerung um 3% eine gute laufende Rendite. „Ob Inflation oder Deflation, die Einnahmen der Mobilfunkmastbetreiber steigen jedes Jahr an und wirken positiv auf die ohnehin hohe Verzinsung des Investments“, erläutert der Fondsmanager. Durch die ausbleibende Korrelation zur konjunkturellen Entwicklung gibt es zudem in allen Phasen eine Vielzahl an Transaktionen, was den Exit zu guten Konditionen ermöglicht. Infrastrukturinvestments wie der Erwerb von Mobilfunkmasten eignen sich speziell über geschlossene Fonds. Zum einen sind die kapitalmarktunabhängig, …

… haben Aktien den Anlegern keine Freude gemacht. Der Hauptgrund: Die Inflation macht nicht nur den Konsumenten zu schaffen, sondern auch den Unternehmen, die hohe Zinsen für Kredite bezahlen müssen. Ab 8 bis 10% ist dann empirisch sehr wohl eine Korrelation mit der Geldentwertung feststellbar gewesen. Zudem schrumpfen die Margen der Firmen, weil sie höhere Einkaufspreise nicht 1:1 an ihre Kunden weitergeben können. Aktien gehören somit als zwar renditestarke, aber risikoreiche Anlage auch zu Inflationszeiten ins Depot, jedoch sollten keineswegs …

… auf der Welt eine Weinrarität kredenzt, verknappt sich das Angebot und die Restmenge steigt erneut im Wert. Wichtige Börseninfos! Wein ist zudem relativ unabhängig von Konjunkturschwankungen und weist daher, beispielsweise zu Aktien, nur eine geringe Korrelation auf. Rare Spitzenweine profitieren außerdem von einer fortschreitenden Globalisierung – die Nachfrage in aufstrebenden Schwellenländern steigt kontinuierlich. Was müssen Wein-Anleger noch wissen? Sind Wein-Aktien attraktiv? Und wie kann man außerdem in Wein investieren? FINANZEN & …

… ist zuletzt besser gelaufen als sein amerikanisches Pendant, das birgt die Gefahr, dass es bei einer Korrektur des S&P 500 auch beim DAX® Index zu einer noch stärkeren Korrektur kommen könnte. Der deutsche Leitindex bewegt sich immer mit dem S&P 500, auch wenn die Korrelation von Zeit zu Zeit unterschiedlich stark ist. Bei den Wirtschaftsdaten der letzten Handelswoche überraschten vor allem die Pending Home Sales in den USA positiv. Diese stiegen um 8,2% im Februar, der zweit höchste Wert jemals und der beste Wert seit Herbst 2001. „Die …

… und Pulinco sind überzeugt: durch eine ganzheitliche Vorgehensweise im BCM lassen sich massive Zeit- und Kostenersparnisse realisieren. Der innovative Ansatz beinhaltet u. a.: • Berücksichtigung des gesamten BCM-Lifecycles • Tool-gestützte Korrelation der BCM-kritischen Geschäftsprozesse bis zur IT-Komponente • Simulation von Ausfallszenarien • Notfall-Arbeitsplatzplan & automatische Dokumentgenerierung • Wiederanlaufpläne auf Knopfdruck Veranstaltungstermine: Bern: Donnerstag, 8. April von 15.30 – 18.30 Uhr im Hotel Bern Zürich: Donnerstag, …

… denkbar. Der Euro im Vergleich zum US Dollar konnte sich in den vergangenen Tagen stabilisieren. Noch unklar ist, ob dies bereits eine Bodenbildung darstellt, oder ob es nur eine Korrektur im weiterhin intakten Abwärtstrend ist. Für den DAX Index sind aufgrund der hohen Korrelation mit dem amerikanischen Markt folgende Szenarien denkbar. Bei einer negativen Entwicklung kann der DAX Index bis in den Bereich von 5.300 Punkten korrigieren. In einem positiven Marktumfeld hingegen wird es für den deutschen Leitindex schwer aufgrund der vielen Widerstände weiter …

… Punkten die Luft zumindest vorübergehend wieder ausgeht. Neue Jahreshochs sind in den kommenden Wochen sehr unwahrscheinlich, dafür ist im Markt weiterhin zu viel Schwäche und Unsicherheit und es fehlt an Aufwärtsdynamik. Für den DAX® Index sehen wir aufgrund der hohen Korrelation mit dem amerikanischen Markt folgende Szenarien. Bei einer weiter negativen Entwicklung kann der DAX® Index wahrscheinlich bis in den Bereich von 5.300 Punkten korrigieren. In einem positiven Marktumfeld hingegen, wird es für den deutschen Leitindex schwer im Bereich von …

… eine 20-jährige Historie ohne negative Ergebnisse verweisen. Die Anlagepolitik der Stiftungsfonds lässt sich wie folgt charakterisieren: In einem Portfolio werden Anlagen und Anlageklassen mit einem aktienähnlichen Rendite-Risiko-Profil und einer geringen Korrelation zueinander kombiniert. Ziel dieser Strategie ist die Erzielung von überdurchschnittlichen Erträgen bei einem gleichzeitig reduzierten Gesamtrisiko. Grundlage dieses Investmentansatzes ist die moderne Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry Markowitz. Das Liquiditätsmanagement …

… finanzierte Durchführbarkeitsstudie erstellt, mit der die Entwicklung des Betriebs im Cieneguita-Projekt beurteilt werden soll. Als Teil der Studie werden zusätzliche Bohrungen darauf ausgerichtet sein, die Struktur in der Tiefe zu testen und die Korrelation mit der Piedras-Blancas-Mineralisierung im Süden sowie ihr Potenzial als größeres Gold-Kupfer-Porphyr-System besser zu verstehen. Aktueller Status beim Cieneguita-Projekt Das Management ist erfreut, exzellenten Fortschritt beim Cieneguita-Projekt des Unternehmens melden zu können. Die ersten Arbeiten …

… stellen sowohl klassische Werbemittel als auch andere Internet-Werbeformen deutlich in den Schatten. Suchmaschinenoptimierung (‚SEO‘) und Suchmaschinenmarketing (‚SEM‘) sind die zentralen Erfolgsfaktoren für die Gewinnung von Webseite-Besuchern in der Versicherungsbranche. Die Analyse der Korrelation von Besucherzahlen und Einsatz dieser beiden Vermarktungsinstrumente zeigt einen sehr starken Zusammenhang. 74% der größeren Besucherzahl einer Versicherungs-Webpräsenz gegenüber einer Konkurrenzseite kann durch den stärkeren Einsatz von SEO und SEM …

… die Schwäche zeigen,“ so Lang weiter. „Im Rahmen des von LRT erstellten Marktsentiments zeigt sich dies ebenfalls, wir analysieren hierfür mehrere tausend US Aktien und untersuchen diese auf diverse Faktoren hin, z. B. auf die Herausbildung von Trends sowie Korrelation der Einzelwerte mit dem Gesamtmarkt. Dieses Marktsentiment zeigt, dass ein Gros der Aktien Schwäche aufweist, so gut wie keine neue Hochs gebildet werden und viele sogar Verkaufssignale generieren,“ so Christopher Raab, Chief Market Analyst bei LRT Finanz-Research. „Insofern gehen …

… weiter wenn auch nicht so heftig. Im Moment gibt es zahlreiche und starke Preistreiber allen voran die Liquiditätsschwemme die durch die Notenbanken ausgelöst wurde und Anlage vor allem in Aktien und Bonds sucht. Derzeit besteht noch eine enge Korrelation mit den Finanzmärkten obwohl Gold eben keine Liquiditäts- sondern eine Angsthausse ist. Trotzdem treffen auf den relativ kleinen Goldmarkt derzeit viele Anlegergelder. Außerdem stimmt die Begleitmusik hinsichtlich der fundamentalen Investoren wie z.B Nationalbanken die ihre Goldbestände drastisch …

… Analyst bei LRT Finanz- Research. „Dieses Bild spiegelt sich auch in dem von LRT erstellten Marktsentiment wider, bei dem wir ungefähr 3.000 US Aktien analysieren und auf diverse Faktoren hin untersuchen, u.a. auf die Herausbildung von Trends sowie die Korrelation mit dem Gesamtmarkt. Dieses Markt-Sentiment zeigt, dass ein Großteil der Aktien Schwäche zeigt, nur noch wenige neue Hochs ausbilden und viele sogar Verkaufssignale generieren“, so Christopher Raab, Chief Market Analyst bei LRT Finanz-Research. „Positiv anzumerken bleibt, dass die Aussichten …

… Excel-Berichtes. Die Kundensegmentierung erfolgt auf Basis amtlicher Daten (Bevölkerung, Soziodemografie und Sozioökonomie, Pkw-Verzeichnisse) sowie von Zielgruppenpotenzialen, Bebauungs- und Infrastrukturinformationen. Mikrotyp-Stati klassifizieren das Prestige der angefragten Haushalte in der Gesellschaft in Korrelation zur Gemeinde und dem Landkreis, dem das Vertriebsgebiet angehört. Diese Daten stellt die so genannte Geo Cluster Analyse in übersichtlichen Tabellen oder Farbstatistiken dar. Versicherungsvermittler erkennen damit auf den ersten …

… stabilen sowie wirtschaftlich und klimatisch günstigen Gebieten größere Waldareale zur Bewirtschaftung. Denn Holz ist ein stabiler Sachwert und gleichzeitig ein beständig nachwachsender Rohstoff. In wirtschaftlich turbulenten Zeiten fällt zudem die vergleichsweise niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen ins Gewicht. Inflationsschutz, die zukünftig weiter wachsende weltweite Nachfrage und attraktive Renditeaussichten runden das positive Bild ab. „Natürlich unterliegt auch der Holzpreis Schwankungen, da die Nachfrage nach Papier, Pappe, Zellstoff …

… in 19 Jahren. Während starke Automarken wie BMW oder Audi seit vier Jahrzehnten an ihrer Parole festhalten und stetig Marktanteile hinzugewinnen, hat Opel seit 1990 seinen Marktanteil ungefähr halbiert. Förster & Kreuz fahnden nach der Ursache für diese auffällige Korrelation. Die ziellose Suche nach dem zündenden Werbespruch, das hektische Schrauben an der Fassade der Marke offenbart nichts weniger als das Versagen des Managements, dem Unternehmen eine Identität zu verleihen. Das allerdings würde hartnäckige geistige Arbeit im Innern des Unternehmens …

… Überrenditen bei gleichzeitiger Verminderung von Verlustrisiken. Den CSCB Index zeichnet eine hohe Flexibilität durch die monatliche Indexanpassung aus. Mit diesen Produkten wird ein Investment im Rohstoffsektor, der traditionell nur eine geringe Korrelation zu anderen Assetklassen aufweist, eine interessante Depotbeimischung.“ Ausführliche Informationen zu den Zertifikaten und den Indizes sind im Internet unter www.credit-suisse-zertifikate.com abrufbar. Die Wertpapierprospekte mit weiterführenden Informationen sind Basis des Angebots. Diese sind …

Gründer und Alleineigentümer Jörg-Dieter Leinert und den Vertriebschef Philipp Barthelmess ist mit dem sicherheitsorientierten Altaris Games Portfolio I gelungen. Die Assetklasse Computer- und Videospiele ist in der derzeitigen Marktsituation durch ihre besonders geringe Korrelation zu Aktien, Renten und Fonds besonders gefragt. Das Emissionshaus Altaris AG, das auf der Finanzmesse DKM in Dortmund vom 27. bis 29. Oktober das erste Mal mit einem eigenen Stand vertreten sein wird, präsentiert dort den Altaris Games Portfolio I. Der Fonds hebt sich …

… dass für den worst-case-Fall die wichtigsten Parameter schlechter und für den best-case-Fall besser angenommen werden. Schon intuitiv wird klar, dass dies unrealistisch ist, denn die meisten Eingangsgrö-ßen einer Planung variieren unabhängig bzw. mit niedriger Korrelation voneinander. Daher glaubt auch niemand, dass diese Extremergebnisse erreicht werden, sondern man hofft, irgendwo dazwischen zu liegen. In der Praxis liegen realisierte Ergebnis-se aber manchmal sogar außerhalb der worst-best-Range. INNOVECS empfiehlt, die Unternehmensplanung …

… Rahmen des von uns erstellten LRT Marktsentiments, bei dem wir ungefähr 3.000 US Aktien analysieren bestätigt sich dieses Bild ebenfalls. Im Rahmen dessen untersuchen wir die Aktien auf diverse Faktoren hin, u.a. auch auf die Herausbildung von Trends und deren Korrelation mit dem Gesamtmarkt.“, so Christopher Raab, Chief Market Analyst, „Viele Aktien notieren über ihren 30 und auch 200 Tagesdurchschnittslinien.“ „In den vergangenen Tagen konnten wir ebenfalls eine signifikante Zunahme auf der Short Order Seite für den S&P 500 Future registrieren,“ …

… kumulierte Performance von 28% erzielen (per Ende Juli 2009), wobei die Volatilität unter 1% und die Sharpe-Ratio bei 1,7 lag. Mit der Strategie einer neutralen Aktienpositionierung im Portfolio gelang es dem Fonds von Anfang an, die Korrelation gegenüber traditionellen und alternativen Anlageklassen sehr gering zu halten. (Hinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen.) Bestimmte Fonds behaupten sich trotz der Krise gut Anlagestrategien …

… benachteiligten Mitgliedern unserer Gesellschaft Perspektiven aus Armut und Ungerechtigkeit geboten, sowie Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht. Mangostan Gold hat die dauerhafte Patenschaft für Kinder in Burma (Myanmar), Bolivien und Tansania übernommen. „In Korrelation des wachsenden Umsatzes des Unternehmens werden weitere Patenschaften in Krisenregionen folgen“, so die Geschäftsführung von Mangostan Gold. Weitere Informationen finden Sie direkt unter http://www.worldvision.de/home.php Über Mangostan-Gold: Mangostan-Gold Ltd. & Co. KG ist eine …

… gröbere Korrektur der Aktienmärkte in der MENA-Region auslösen könnte. Ibrahim Masood von Meshreq hingegen ist besorgt über die geringe Liquidität und über eine mögliche Verkaufswelle im US-Markt. Er weist darauf hin, dass das laufende Jahr bisher von einer extrem hohen Korrelation zwischen dem US-Markt und der MENA-Region geprägt war. “Hinsichtlich des Potenzials in den einzelnen Ländern und Sektoren waren sich die von uns befragten Manager ziemlich einig”, führt Alison Cratchley weiter aus. Zu den favorisierten Ländern gehören Saudi Arabien, das …

… wird. Man könnte davon ausgehen, dass die aussergewöhnlichen Marktereignisse im Jahr 2008 die Abkopplungsthese widerlegt haben. Die Fondsmanager gaben aber zu Protokoll, dass zwar divergierende Fundamentaldaten von Industrie- und Schwellenländern den Kern der These bilden – die Korrelation zwischen makro-ökonomischen Trends und dem Verhalten der Börsenteilnehmer jedoch über die kurze Frist nicht perfekt verläuft. Ihrer Meinung nach ist die Abkopplungsthese also noch nicht vom Tisch. „Für die kommende Zeit gehen die Fondsmanager davon aus, dass …

… weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. „Nach den vergangenen Erhebungen stellt dies eine deutliche Verschlechterung dar. Was zuletzt noch unentschlossen schien, scheint nun negativ zu werden“, so Raab. „Eine ähnlich deutliche Sprache in diesem Zusammenhang spricht der Ölpreis und dessen Korrelation mit den Aktienmärkten. Nach einer Phase der Stärke bis deutlich über $ 70, korrigiert dieser aktuell wieder kräftig“, so Terrell O´ Dale Trowbridge, Chief Fundamental Analyst bei LRT Finanz-Research. Der Ölpreis ist als Konjunkturindikator oft ein zuverlässiges …

… Fondsmanager. GALIPLAN setzt die Vier Jahreszeiten-Strategie seit Anfang 1997 in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Investoren ein. Rund sechs Prozent jährlich nach Abzug sämtlicher Kosten hat die Strategie seither erzielt. Auch langfristig war die Korrelation zu Aktien und Anleihen dabei gering. Kleinere Verluste wurden schnell wieder ausgeglichen. Durch die Nutzung verschiedener Renditequellen und die behutsame Anpassung an verschiedene Marktzyklen ist der Fonds weniger von steigenden Aktien- und Rentenmärkten abhängig als …

Sechs Jahre JPM Global Focus Fund: Geringe Korrelation zu klassischen globalen Aktienfonds Frankfurt, 29. Mai 2009 – Ist die Zeit reif für einen Wiedereinstieg in Aktien? Nach der inzwischen rund zehn Wochen andauernden Erholung an den globalen Aktienmärkten scheiden sich die Geister: Einerseits ist die Neigung groß, von den nach wie vor historisch günstigen Bewertungen zu profitieren. Und mit den positiveren Frühindikatoren ist die Risikoneigung der Anleger zurückgekehrt. Andererseits bleiben Zweifel, da die volkswirtschaftlichen Probleme wie rückläufiger …

… sind deren Auswirkungen? Oberhaching, 23. April 2009: Um diese Fragestellungen zu klären, wurden die Übernachtungszahlen der 20 bevölkerungs-reichsten deutschen Städte und die Übernachtungszahlen von Gesamtdeutschland zwischen den Jahren 1985 und 2008 analysiert und jeweils auf Korrelation untersucht. Lediglich für die ostdeutschen Städte, Berlin und Gesamtdeutschland konnten aufgrund der Wiedervereinigung erst die Zahlen ab dem Jahr 1992 verwendet werden. Zudem wurde die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der jeweiligen Märkte aus lang-, …

… -0,35 $/b Euro/Dollar 1,2938 +0,1% Global Dow 1428 -0,9% Dax 4407 -1,9% Die letzten 24 Stunden stand der Ölpreis erneut im Zeichen der Aktien- und Devisenmärkte. Fundamentale Impulse aus dem Ölmarkt blieben weitgehend aus. Die Analysten von MF Global errechneten eine sehr hohe Korrelation zwischen Aktienmärkten (S&P 500) und Rohölmärkten. Seit Anfang März liege sie bei 84%. Rückblick auf die US Session Gestern Abend (Montag) brach der Preis für WTI an der Nymex weiter ein, als die Aktienmärkte schwach eröffneten und noch schwächer schlossen. …

… Produkt gerade in der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise besonderes Interesse findet. In Zeiten in denen die Anleger vom Auf und Ab der Börsen verschreckt sind, sehen wir mit dem Cascade PortfolioTM eine langfristig attraktive Alternative, die in keiner Korrelation zum Finanzmarkt und anderen klassischen Anlagemärkten steht", so Hans-Peter Friedebach, Geschäftsführer der WIZARD Financial Consulting GmbH. Das Berliner Unternehmen ist seit Jahren als Europa-Agent in der Vermittlung von US-Zweitmarktpolicen (US Life Settlements) tätig und hat mit dem …

… Select Fonds beteiligen sich somit über Kapitalanlagen an Firmen, die Spezialfactoring betreiben. Investiert wird zudem nur in Geschäftsbereiche, in denen faktisch kein Ausfallrisiko besteht. Der große Vorteil, die bankenunabhängige Refinanzierung steht somit in keiner Korrelation beispielsweise zu den Entwicklungen am Aktienmarkt. Die Ausrichtung an einem Factoringgeschäft das weitestgehend vor Ausfall geschützt ist, erhöht gleichzeitig die Sicherheit und Rentabilität der Anlage. „Dabei ist es verwunderlich, dass viele Anbieter die Konkurrenz …

… und in 2008 26 % bzw. 29 % ihrer Investitionen in Real Assets getätigt. Ein diversifiziertes Portfolio unter Einbezug einer Allokation von Real Assets bietet dem institutionellen Investor gleich mehrere Vorteile auf einmal: eine geringe Korrelation zu den öffentlichen Märkten und damit weniger Volatilität, ein attraktives Risiko-Rendite-Profil sowie einen besseren Schutz vor Inflation. Während herkömmliche Anlageklassen wie beispielsweise Aktien in wirtschaftlich unsicheren Zeiten erhebliche Verluste verzeichnen können, bieten Real Assets bedingt …

… sich in der Studie zufrieden mit der eigenen Arbeit. Als besonders wichtig befand die Mehrheit der Befragten aktive Weiterbildung. Die Ergebnisse der Umfrage von 2008 bestätigen den Trend der Vorjahre. Schon 2006 und 2007 hatte die FOM die Korrelation zwischen Arbeitszeit und Zufriedenheit unter Fach- und Führungskräften in der Bundesrepublik untersucht. Stellenangebote für Fach- und Führungskräfte erhalten Sie auf www.stellenmarkt.de Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Mehr als 85% der Befragten arbeiten über mindestens 40 Stunden pro Woche, obwohl …

… Form nur auf Produkt- bzw. Wertpapierebene statt, aber nie Kundenindividuell." Bei dem neu eingeführten System C.R.I.S., für Customer Relationship Information System, werden innerhalb der Kundendepots auch die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Wertpapieren, d.h. deren Korrelation berechnet. So wird sichergestellt, dass die tatsächliche Volatilität des Gesamtportfolios erfasst wird. Werden dabei vorher definierte Kennzahlengrenzen überschritten bekommen die Berater eine nächtlich generierte Warnung und können noch innerhalb von 24 Stunden nach …

… als einer der erfolgreichsten Vermögensverwalter Deutschlands für das gehobene Vermögensverwaltungsgeschäft für anspruchsvolle Privatkunden. Der Ansatz in der Vermögensverwaltung der Hamburger Vermögen ist der, in möglichst viele Anlageklassen mit einer geringen Abhängigkeit untereinander (Korrelation) zu investieren. Dabei erwies sich die vergleichsweise konservative Ausrichtung des Fonds-Portfolios als äußerst vorteilhaft. Mit gutem Gespür für die Märkte tauschte Teamchef Eric Wiese rechtzeitig vor dem „schwarzen“ Oktober 2008 einige offensive …

… Finanzdienstleistungsaufsicht) seine Stellungnahme zu dem neuartigen Produkt abgegeben hat, können wir den Anlegern mit ,Cascade-Portfolio' eine Möglichkeit bieten, mit einer Investition in US-Zweitmarktpolicen strategisch Vermögen aufzubauen und dies völlig börsenunabhängig und in keiner Korrelation zum Finanzmarkt oder anderen klassischen Anlagemärkten. Das ,Cascade-Portfolio' sorgt für langfristiges und nachhaltiges Wachstum von Kapital und Erträgen“, erklärt Hans-Peter Friedebach von der WIZARD Financial Consulting GmbH, die seit Jahren als Spezial-Distributor …

… Oberbegriff für Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die über klassische Geldanlagen hinausgehen. Diese Strategien nutzen jede Marktentwicklung, auch sinkende Märkte, um Gewinne zu erzielen. Ein genereller Vorteil alternativer Investments liegt für die DELTOTON AG in der geringen Korrelation zu Aktien oder Anleihen – negative Entwicklungen wie die aktuellen Kursrückgänge an den Börsen bedeuten deshalb keinesfalls automatisch einen Verlust von Anlagekapital. Unter traditionellen Anlagen hingegen versteht man Anlagen, die im Rahmen einer üblichen Vermögensanlage …

… im zweistelligen Bereich zu eliminieren. „Dieser Fonds ist ein absolutes Novum auf dem deutschen Markt, da es keinen anderen Fonds gibt, der in dieser Allokation selbst entwickelte, vollautomatische Handelssysteme miteinander verbindet, die im Grunde keine Korrelation zueinander aufweisen“, sagt Harneit. „Zudem bieten wir unseren Anlegern eine Fondlösung, die aufgrund der UCITS III Richtlinien einheitliche europaweite Standards beim Anlegerschutz gewährleistet. Das Fondsmanagement, die KAG und die Depotbank unterliegen strikten regulatorischen Anforderungen.“

… für das Depot eines jeden Anlegers“, kommentiert Jürgen Göbel, Geschäftsführender Gesellschafter SachsenFonds und fügt hinzu: „In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde die Unabhängigkeit der Geschlossenen Immobilienfonds vom allgemeinen Börsengeschehen mit der sogenannten "negativen Korrelation" belegt. Zum einen laufen die Marktzyklen von Börse und Immobilien unterschiedlich und andererseits kann man mit dem richtigen Timing den Investor mit geschlossenen Immobilien-Fonds durch relativ ruhiges Fahrwasser voranbringen und Stromschnellen …

… zurückliegenden turbulenten Börsenmonaten bewährten sich die Superfund-Zertifikate einmal mehr als Portfolioairbag. Die mittel- bis langfristige Trendfolge-Strategie aus dem Hause Superfund bewies erneut, dass Terminmarktfonds gerade in Krisenzeiten eine geringe bis negative Korrelation gegenüber den traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, aber auch gegenüber Hedgefonds-Strategien aufweisen. JETZT NEU: SUPERFUND STARTET ZUSAMMEN MIT HANSAINVEST EINEN INNOVATIVEN ABSOLUTE-RETURN-FONDS MIT HOHEN RENDITECHANCEN DER NEUE SUPERFUND ABSOLUTE …