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Kostenloses Tradingbeispiel anhand der Incyte Corp. Der Gesamtmarkt (hier der S&P 500) war Anfang Januar kurzfristig positiv, wenngleich wir die Wahrscheinlichkeit einer kommenden Korrektur als hoch eingeschätzt hatten, aus diesem Grund entschieden wir uns für ein aggressives Management. Das Chartbild der Aktie (Symbol: INCY) und ihre Stärke im Vergleich zum S&P konnten überzeugen. Das Aktien Trading lll Depot ist für eine schwierige Marktlage am besten geeignet. In diesem Depot gewichten wir immer hoch, d.h. wir nehmen maximal zwei Werte in…

Wie erwartet war die Zeit zwischen den Jahren und auch zu Jahresanfang sehr ruhig. Aufgrund der extrem geringen gehandelten Volumina machte es wenig Sinn in dieser Zeit neue Einstiege vorzunehmen. Es wurden nicht nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, auch die Bewegungen an den Märkten waren aufgrund der geringeren Umsätze und der Feiertage nicht aussagekräftig. Zu Jahresbeginn schaffte der deutsche Leitindex zwar ein neues Jahreshoch, genau wie der amerikanische S&P 500 Index, jedoch setzte nach einer Phase der Seitwärtskonsolidierun…

S&P 500 Zum Jahresanfang zeigte sich der amerikanische S&P 500 in Feierlaune und stieg deutlich an. Wie bereits mehrfach beschrieben, geschah dies zu Jahresanfang noch unter geringeren Handelsvolumina. Grund hierfür waren die Feier- und Brückentage sowie eine generelle Unsicherheit im Markt, was die Entwicklung anging. Der Index lief danach fast zwei Wochen seitwärts und es war auffällig, dass zum einen keine neuen Hochs mehr gebildet wurden und zum anderen, dass die Stabgrößen wieder zunahmen. In der vergangenen Woche kam es zu einer stark…

Wochenrückblick KW 03/ 2010 Auffällig war, dass in den vergangenen Tagen die Größe der Stäbe in den Charts wieder deutlich zugenommen hat, ein Indiz für eine wiederkehrende Unsicherheit im Markt. Der S&P 500 Index lief in der vergangenen Woche in einer Konsolidierungszone seitwärts und brach am Donnerstag, den 21. Januar deutlich aus dieser nach unten aus. Auch am Freitag musste der Index weitere Verluste verbuchen. Ein Grund hierfür waren die Aussagen des amerikanischen Präsidenten, dass er neue strikte Regeln zur Kontrolle von Geschäfts…

Weder positive noch negative Daten konnten in den vergangenen Wochen die Indizes in die entsprechende Richtung bewegen. Der S&P 500 Index befindet sich in einer außergewöhnlich engen Konsolidierungszone. „Weder überraschend positive Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt noch gute Einzelhandelsdaten konnten den amerikanischen S&P 500 Index nach oben hieven, genauso wenig wurde der Index durch den Dubai Schock oder durch die Herabstufung der Kreditwürdigkeit Griechenlands nachhaltig nach unten bewegt,“ so Felix Lang, Chief Technical Analyst be…

AAPL - Ende 2008 bis Anfang 2009 Nach der starken Abwärtsbewegung, die von der Finanzmarktkrise ausgelöst wurde, fiel die Apple Aktie von ihrem „all time high“ (über $ 202) Ende 2007 auf ein Tief von $ 78 Anfang 2009. Im Zeitraum von November 2008 bis März 2009 kam es zu einer ausgedehnten Bodenbildung. Durch den von der amerikanischen Earnings Season ausgelösten Aufschwung an den Börsen (ab März 2009) konnte auch die Aktie von Apple profitieren und schaffte es aus der großen Konsolidierungszone (Bereich der ausgedehnten Bodenbildung) nach o…

Trotz viel besser als erwarteter Arbeitsmarktdaten aus den USA konnten sich die Indizes nicht so stark behaupten und kamen am Freitag noch zurück. Die Arbeitsmarktdaten waren sicherlich die Überraschung der Woche. Anstatt der erwarteten, mehr als 100.000 verlorenen Arbeitsplätze (außerhalb der Landwirtschaft) waren es „nur“ 11.000. Der niedrigste Stand seit langem. Besonders überraschend ist die Tatsache, dass sich diese Daten nicht in dem am Vortag veröffentlichten „inoffiziellen“ ADP Non-Farm Employment Report abgezeichnet hatten und dass i…

Dubai Schock spiegelt latente Nervosität der Investoren wider; zum Jahresende ergibt sich aus technischer Sicht ein widersprüchliches Bild. Der kurzzeitige Absturz, ausgelöst durch einen beantragten Zahlungsaufschub des staatseigenen Unternehmens Dubai World, zeigte vor allem eins, so Felix Lang, Chief Technical Analyst bei LRT Finanz-Research, „dass viele Investoren bereit sind schnell und bedingungslos zu verkaufen - dies geht aus einer weiterhin vorhandenen Nervosität der Marktteilnehmer hervor.“ Beigetragen zu dieser extremen Bewegung ha…

Wann kommt die Trendwende? Aufgrund der Bindung an den Ölpreis ist es wenig überraschend, dass Natural Gas gleichzeitig mit Erdöl (im Sommer 2008) sein Hoch erreichte. Seitdem kam es zu einem starken Verfall des Erdgaspreises. Aktuell notiert der Gaspreis in etwa auf dem Niveau des Augusttiefs. Die gegenwärtige Entwicklung ist vom Ölpreis abgekoppelt, Gründe hierfür sind u.a. ein bisher warmer Winter, geringere Nachfrage und auch gut gefüllte Lager - Erdgas ist grundsätzlich ein stark saisonaler Rohstoff. Wegen der geringeren Verunreinigung…

Im November konnte sich der amerikanische S&P 500 Index vom unteren Rand der großen Konsolidierungszone wieder nach oben durchkämpfen und schaffte es auch aus dieser auszubrechen und ein neues Jahreshoch zu bilden. Zuletzt konsolidierte der Index auf der Höhe der letzten kleineren Konsolidierungszone vom Oktober, schaffte es dann jedoch neue Hochs zu bilden. In der letzten Handelswoche ließ die Aufwärtsdynamik nach, jedoch notiert der Index nun wieder in unmittelbarer Nähe des Jahreshochs. Auffällig ist, dass auf einem Niveau von ca. 1.100 …

Der November verlief für die Märkte freundlich, der S&P 500 Index sowie alle amerikanischen Indizes und auch der DAX® Index konnten zulegen. Der S&P 500 schaffte sogar ein neues Jahreshoch. Was jedoch genau die treibende Kraft hinter diesem Anstieg war bleibt fraglich. Die Unternehmensdaten der Berichtssaison für das abgelaufene 3. Quartal waren es jedenfalls nicht. Somit bleibt vermutlich nur noch die Hoffnung auf einen traditionell starken Börsenmonat November, der Beginn einer Jahresendrallye und natürlich weiterhin viel Liquidität. And…

Der Markt konnte in den vergangenen beiden Handelswochen seine Verluste von Ende Oktober wieder wett machen, jedoch ging ihm nach der Bildung eines neuen Jahreshochs deutlich die Luft aus. Charttechnisch gesehen konnte der S&P 500 Index seine große Konsolidierungszone nach oben verlassen. Auffällig war jedoch in der letzten Handelswoche, dass es zu einem Nachlassen der Dynamik kam und so verlor der Index zum Wochenende hin. Aktuell befindet sich der Markt in einem unentschlossenen Zustand. Aufgrund der kleinen Korrektur Ende Oktober sind eini…

Im Großen und Ganzen konnten die Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche positiv überraschen. Sowohl vom Immobilienmarkt, als auch vom Verbraucher und aus der Industrie kamen ermutigende Zeichen. Einzig und allein am Arbeitsmarkt bleibt eine Trendwende aus. Der signifikante Absturz ist zwar beendet, es werden trotzdem weiterhin viele Arbeitsplätze vernichtet und nur wenig neue geschaffen. Besondere Beachtung sollte das Gross Domestic Product (GDP) finden, welches am Donnerstag, den 29. Oktober mit +3,5% für das 3. Quartal 2009 besser war al…

Der Oktober begann an den Märkten freundlich und in positiver Antizipation der 3. Earnings Season des Jahres 2009. Die Unternehmensdaten der letzten beiden Earnings Seasons bewegten die Märkte stark und nachhaltig nach oben. Zu den positiven Erwartungen an die Unternehmen kam hinzu, dass sich nun erstmals seit längerem auch die Wirtschaft wieder zu erholen scheint, was sich zuletzt durch bessere Wirtschaftsdaten äußerte. Das einzig wirklich negative war, dass sich die Märkte nach dem vorangegangenen starken Anstieg in einem signifikant überk…

Unternehmensdaten - sie können Börsenkurse in den Himmel heben oder ins Bodenlose abstürzen lassen, und das oft unabhängig von Ihrer Aussage. Schon immer waren Unternehmenszahlen und vor allem die Earnings Season in den USA ein wichtiger Anhaltspunkt für Anleger und dementsprechend richtungsweisend für die Aktienkurse. Besonders in einem unsicheren Marktumfeld, wie momentan nach der Finanzkrise, spielen Unternehmenszahlen eine noch zentralere Rolle für den weiteren Verlauf der Aktienkurse. Im Jahr 2009 konnten die Daten der 1. und 2. Earning…

Der Oktober war wieder geprägt von der amerikanischen Earnings Season für das abgelaufene 3. Quartal 2009, einhergehend mit dieser auch wieder die Wirtschafts- daten. Beide zusammen genommen sollten Aufschluss über den Zustand der amerikanischen Wirtschaft geben. Nachdem sich bereits in den letzten Monaten gezeigt hatte, dass sich die Wirtschaftsdaten ein wenig zu stabilisieren beginnen, konnte dieser Trend - mit Ausnahme der Arbeitslosenzahlen - anhalten. Die Berichtssaison verläuft bisher überraschend positiv, allem Anschein nach ist es …

Der bisherige positive Verlauf der amerikanischen Earnings Season konnte sich charttechnisch nicht manifestieren. Bei Betrachtung aller bisherigen amerikanischen Earnings Seasons diesen Jahres ist, laut Terrell O´ Dale Trowbridge, Chief Fundamental Analyst bei LRT Finanz Research, folgendes augenfällig: „Die ersten beiden Earnings Seasons für das 1. und 2. Quartal 2009 haben den Markt und die Indizes stark und nachhaltig bewegt. Die jetzige Earnings Season für das abgelaufene 3. Quartal 2009 hat dies nicht annähernd geschafft. Das Bemerkensw…

Die am 07. Oktober beginnende Earnings Season wird aller Voraussicht nach entscheidend Einfluss auf die weitere Bewegung an den Börsen nehmen. In den vergangenen zwei Wochen konsolidierten sowohl der DAX ® Index als auch der amerikanische S&P 500 Index seitwärts. Während es beim S&P immerhin zu einem kurzen Ausbruch nach unten kam, bewegte sich der deutsche Leitindex nur innerhalb seiner Konsolidierungszone. Ebenfalls für beide Indizes gilt, dass die Aufwärtsdynamik in den vergangenen Wochen signifikant nachgelassen hat. Auffällig ist laut …

Der Münchner Halbleiterhersteller kehrt nach einem halben Jahr Abstinenz in den deutschen Leitindex zurück. Vorangegangen waren in der nur knapp neunjährigen Geschichte des Unternehmens einige Hochs und Tiefs. Gegründet 1999 als Spin-off der Halbleitersparte der Siemens AG ging das Unternehmen 2000 den Weg des Börsengangs (IPO). Das Hochtechnologieunternehmen mit Sitz in Neubiberg bei München bietet eine umfangreiche Produktpalette an. Von Halbleiterbauelementen über Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, bis hin zu Chipk…

Als Weltmarktführer im Bereich Baumaschinen wirkten sich die Wirtschaftskrise und der damit einhergehende Abschwung an den Börsen selbstverständlich auch auf den Aktienkurs von Caterpillar aus. Ausgehend von einem Niveau von fast 86$ im Mai 2008 fiel die Aktie bis auf 22$ im März 2009 und verlor damit rund 74 Prozent ihres Werts. Auch der gesamte US-Sektor Maschinenbau wies im Mai und im Juni 2008 wieder deutliche Verkaufssignale auf, nachdem die Indikatoren zuvor bereits im Juli 2007 anstehende Verluste vermuten ließen. Erst im März 2009 ko…