Überblick über den Cashflow

(openPR) Wilken Liquiditätsmanagement ermöglicht tagesgenaue Auswertungen

Es gibt kaum ein Unternehmen, bei dem das Thema Liquidität nicht weit oben auf der Agenda steht. Zur Sicherstellung der eigenen Zahlungsfähigkeit ist ein schneller und tagesaktueller Überblick über den Finanzstatus essentiell. Das Liquiditätsmanagement von Wilken unterstützt die Geschäftsführung in diesem Bereich. Es ermöglicht auf Knopfdruck tagesgenaue Auswertungen über die offenen Forderungen, anstehenden Auszahlungen sowie zu erwartenden Geldeingänge. Als modularer Baustein kann die Erweiterung allen anderen Komponenten der Wilken CS/2 Produktfamilie zugeschaltet werden, beispielsweise der Finanzbuchhaltung und Materialwirtschaft. „Die Zeiten sind vorbei, in denen sich die Geschäftsführung die Informationen erst aus den unterschiedlichsten Quellen zusammensuchen und dann in einer Excel-Tabelle auswerten musste. Unser Modul ermittelt die Daten automatisch, wertet sie aus und stellt somit die Grundlage für ein unternehmensweites Cash-Management dar“, so Folkert Wilken, Geschäftsführer der Wilken GmbH.

„Mit dem Wilken Liquiditätsmanagement können Drill-Down-Analysen bis auf Einzelplanwerte ausgeführt und drohende Finanzengpässe tagesgenau und daher frühzeitig erkannt und analysiert werden. Überschüsse hingegen können zeitnah beispielsweise einem Tagesgeldkonto zugeführt und dadurch Zinsgewinne erzielt werden“, führt Jörn Struck, Leiter Produktmanagement der Wilken GmbH, weiter aus.

Der integrative Ansatz des Wilken Liquiditätsmanagement, das auf dem MRS Management Reporting System aufsetzt, spielte bei der Entwicklung eine wichtige Rolle. Denn der überwiegende Teil der Daten für die Auswertung kommt aus anderen Modulen der Wilken CS/2 Produktfamilie. Die in der Finanzbuchhaltung und Materialwirtschaft vorhandenen Informationen wie offene Forderungen, Verbindlichkeiten, Kreditpläne, Bestellungen und Aufträge werden in einer Zahlungsvorschau zusammengefasst und automatisch ausgewertet. Über eine Erfassungsmaske können zusätzlich manuelle Finanzplanwerte (Expertenwissen) sowie Daten aus separaten Systemen manuell erfasst werden. Das Wilken Liquiditätsmanagement eignet sich für den Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen, beispielsweise im Energiemarkt, Handel und im Bereich Gesundheit und Soziales.