(openPR) Umsetzung der neuen MaRisk in die Praxis
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Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in
Stuttgart & Berlin 10.03.2020
Köln & Leipzig 12.05.2020
Köln & Stuttgart 30.06.2020
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Zielgruppe:
> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling
Seminarprogramm:
MaRisk 6.0: Wesentliche Neuerungen beim MaRisk-Reporting
> Neue Anforderungen der MaRisk 2019 im Überblick
> Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken
> Einführung von Cooling off-Perioden für Wechsel zur/in die Interne Revision
> BT 3.4 neu: Berichterstattung der Markt- und Handelsberichte
> BT 3.5 neu: Berichterstattung des zentralen Auslagerungsmanagements
> Jährliche Prüfungen und Berichterstattung zum Neu-Produkte-Prozess
> Vierteljährlicher Gesamtbericht der Internen Revision: Darstellung der wesentlichen Feststellungen
Aktuelle Anforderungen an die MaRisk-Funktionen
> Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation als Vorgabe für das Interne Risikomanagement
> Anforderungen an Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten
> Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken
> Einrichtung eines zentralen Auslagerungsmanagements
> Risikobewertungsverfahren der Internen Revision
Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Kreditvotierung
> Neue Vorgaben für die Analyse der Kapitaldienstfähigkeit bei Privat- und Unternehmenskrediten
> Überprüfung der Werthaltigkeit von Sicherheiten
> Forbearance: Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers
> Institutsindividuelle Festlegung der Forebearance-Kriterien
> Intensivbetreuung oder Sanierung? Anforderungen an die Votierung
> Berücksichtigung der Erlösquotensammlung bei der Steuerung der Adressenausfallrisiken
Neue Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement
> Anforderungen der MaRisk 2019 an die Steuerung der Liquiditätsrisiken
> Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung
> Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserven
> Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit, Geschäftsmodell und Überlebenshorizont
> Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und in Stressphasen
> ILAAP: 6 Monitoring-Kennzahlen zum Liquiditätsprofil
> Reporting zu Asset Encumbrance, Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe
Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier (https://sp-unternehmerforum.de/seminar-marisk-crd-iv-crr/).
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