(openPR) UniEuroKapital Corporates
Frankfurt, 17. Juli 2003 – Union Investment, die Fondsgruppe der genossenschaftlichen Banken, hat zum 15. Mai 2003 einen neuen Rentenfonds für Unternehmensanleihen aufgelegtUniEuroKapital Corporates investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen mit kurzen Restlaufzeiten. Der Fonds ist ab 17. Juli 2003 zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen und wird über die genossenschaftlichen Vertriebspartner in zwei Varianten – mit und ohne Ausgabeaufschlag – angeboten.
Der UniEuroKapital Corporates legt sein Fondsvermögen in kurzlaufende Unternehmensanleihen an, die vorwiegend auf Euro lauten. Kurz laufende Anleihen sind besonders geeignet in Zinsanstiegsphasen, weil sie auf Zinsänderungen mit nur geringen Kursschwankungen reagieren. Maximal 25 Prozent kann er in Fremdwährungsanleihen investieren, die aber vollständig in Euro abgesichert werden. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf dem europäischen Unternehmensanleihen-Markt. Der Fonds wird gemanagt von Alexander Mertz, der seit Anfang 2002 zum Union-Credit-Team von Frank Hagenstein zählt. Das Team verantwortet derzeit ein Volumen von rund drei Milliarden Euro in Unternehmensanleihen, darunter auch der mit einer Milliarde Euro größte Union-Corporate-Bonds-Fonds, UniEuroRenta Corporates.
Der UniEuroKapital Corporates investiert zu mindestens 90 Prozent im Bereich Investmentgrade, also in den Bonitätsgruppen besser/gleich BBB-/Baa3 (Standard& Poor´s/Moody´s Rating). Maximal zehn Prozent können in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3 angelegt werden.
Startallokation des UniEuroKapital Corporates
Der UniEuroKapital Corporates hat in der Auflegungsphase sein Fondsvermögen wie folgt verteilt35 Prozent sind in Anleihen aus dem Finanzsektor angelegt, 19 Prozent in Telekommunikationsanleihen, 16 Prozent in Automobilwerte. Hinzu kommen Anleihen aus dem Konsumsektor in einer Größenordnung von rund 10 Prozent. Das dann verbleibende Fondsvermögen verteilt sich auf die weiteren Branchen.
Der Fonds investiert in Bonds von insgesamt rund 100 unterschiedlichen Emittenten und erreicht damit die für Anlagen in Unternehmensanleihen wichtige breite Diversifikation. Um die Bonitätsrisiken möglichst gering zu halten, ist die Gewichtung einzelner Emittenten auf maximal drei Prozent begrenzt.
Die Rendite des UniEuroKapital Corporates liegt derzeit im Schnitt bei 3,1 Prozent, was einem Renditeaufschlag von knapp einem Prozent zu vergleichbaren Staatsanleihen gleichkommt.
Da der Fonds nur in kurzlaufende Unternehmensanleihen investiert, liegt die durchschnittliche Restlaufzeit aktuell bei 2 Jahren.
Unternehmensanleihen mit begrenztem Zinsänderungsrisiko
Der UniEuroKapital Corporates spricht Anleger an, die in Erwartung steigender Zinsen eher in kürzere Restlaufzeiten investieren möchten, ohne dabei auf die höhere Ertragschancen von Unternehmensanleihen zu verzichten. Durch die kurze durchschnittliche Restlaufzeit ist das Zinsänderungsrisiko und damit das Verlustpotenzial erheblich reduziert. Damit trägt der Fonds dem Bedürfnis all jener Anleger Rechnung, die bei Investitionen in Unternehmensanleihen nur in geringem Maße Wertschwankungen in Kauf nehmen möchten.
Das Konzept konnte sich bereits in der Anlaufphase bewährenSchon vor dem öffentlichen Vertriebsstart konnte der UniEuroKapital Corporates in beiden Varianten Nettomittelzuflüsse in Höhe von zusammen knapp 240 Millionen Euro verbuchen.
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UniEuroKapital Corporates A
NameUniEuroKapital Corporates A
Auflegung15. Mai 2003
Fondsgeschäftsjahr1. Oktober bis 30. September
Ertragsverwendungausschüttend, Mitte November
Ausgabeaufschlag2,00 Prozent
Verwaltungsvergütungderzeit 0,60 Prozent p.a., max. 1,00 Prozent p.a.
Depotbankvergütungmax. 0,10 Prozent p.a.
Erfolgsabhängige
Vergütungbis zu einem Viertel des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds den Vergleichsindex übersteigt
Mindestanlagekeine
KapitalanlagegesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A., Luxembourg
DepotbankDZ BANK International S.A., Luxembourg
Möglichkeiten
der FondsverwahrungUnionDepot, Union*EuroDepot, UnionSchweizDepot, Bankdepot
WP-Kenn-Nummer136703
ISINLU0168092178
FondswährungEuro
Telefon für Interessenten01803/95 95 01
UniEuroKapital Corporates -net- A (ohne Ausgabeaufschlag)
NameUniEuroKapital Corporates -net-A
Auflegung15. Mai 2003
Fondsgeschäftsjahr1. Oktober bis 30. September
Ertragsverwendungausschüttend, Mitte November
Ausgabeaufschlagentfällt
Verwaltungsvergütungderzeit 0,80 Prozent p.a., max. 1,00 Prozent p.a.
Depotbankvergütungmax. 0,10 Prozent p.a.
Erfolgsabhängige
Vergütungbis zu einem Viertel des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds den Vergleichsindex übersteigt
Mindestanlagekeine
KapitalanlagegesellschaftUnion Investment Luxembourg S.A., Luxembourg
DepotbankDZ BANK International S.A., Luxembourg
Möglichkeiten
der FondsverwahrungUnionDepot, Union*EuroDepot, UnionSchweizDepot, Bankdepot
WP-Kenn-Nummer136704
ISINLU0168093226
FondswährungEuro
Telefon für Interessenten01803/95 95 01
