(openPR) Im neuen Release ITS 8.0.0 von ecofinance wurden sowohl die Bedienung verbessert als auch die Kernfunktionalitäten erweitert
ecofinance, führender deutschsprachiger Softwareentwickler im Treasury Management, bringt mit seinem neuen Release ITS 8.0.0 Neu- und Weiterentwicklungen des integrierten Treasury-Systems ITS heraus. Highlights finden sich unter anderem in den Bereichen Usability, Online-Reporting, Hedge Accounting und Value-at-Risk.
Das integrierte Treasury-System ITS ist eine umfassende Lösung für die effiziente Abwicklung sämtlicher Finanzprozesse in international tätigen Unternehmen. Die über 20 ITS-Module decken die Bereiche Cash Management, Finanzplanung, Zahlungsverkehr, Treasury Management, Risk Management und Reporting ab. Sämtliche Module können flexibel kombiniert und sukzessive erweitert werden. Customising und flexible Schnittstellen ermöglichen die individuelle Anpassung des Systems an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse. Mit zwei Releases pro Jahr stellt ecofinance zugleich sicher, dass Neuerungen und Kundenanfragen kontinuierlich einfließen.
„Durch unsere Releasepolitik erhöhen wir Leistungsumfang und Funktionstiefe sowie die Qualität unserer Softwarelösungen kontinuierlich“, betont Dr. Karlheinz Schlögl, Managing Director bei ecofinance. „Wir berücksichtigen in der Entwicklung sowohl Anwenderwünsche als auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Durch umfassende Tests im Vorfeld der Auslieferung stellen wir die Stabilität der ausgelieferten Releases sicher.“ ecofinance liefert seine Neu- und Weiterentwicklungen jährlich in zwei Releases (Frühjahr und Herbst) an die Kunden aus. Dabei entscheidet der Kunde selbst, an welcher der zwei Releases er teilnimmt.
Komfortable Bedienung
Die Benutzeroberfläche des integrierten Treasury-Systems ITS zeichnet sich insbesondere durch hohe Benutzerfreundlichkeit und integrierte Reportingfunktionalitäten aus. Der User gestaltet seine Systemoberfläche nach eigenen Wünschen – beispielsweise hinterlegt er künftig mit einer Auswahl von fünf Grundfarbschemata sein individuelles Oberflächendesign. Er kann parallel in beliebig vielen Modulen arbeiten. So hat er sämtliche Finanzgeschäfte, Kennzahlen und Limite übersichtlich auf dem Radar und steuert seine Workflows effizient. Durch Import/Export können individuelle Monitorkonfigurationen nun auf Knopfdruck zwischen unterschiedlichen ITS-Installationen (z.B. Test- und Produktivsystem) ausgetauscht werden.
Mittels „Drag-and-Drop“ erstellt der Anwender seine Übersichtslisten im Online-Reporting in vertrauter Windows-Struktur und durch erweiterte Navigation sehr einfach und führt simple Berechnungen direkt in der Oberfläche durch. Hier wurden dezidierte Suchfunktionen ergänzt. Es stehen auch umfangreiche Diagrammfunktionalitäten zur Verfügung. Seit dem neuen Release unterstützt ein Wizard den User bei der Diagrammerstellung (siehe Screenshots).
Effektive Testmethoden
Im integrierten Treasury-System ITS können sämtliche Finanzinstrumente nach IAS/IFRS klassifiziert und bewertet werden. Grund- und Sicherungsgeschäfte werden im Hedge Accounting in n:m Beziehungen zusammengefasst. Die Überprüfung der Effektivität der Sicherungsbeziehungen ist jederzeit – prospektiv oder retrospektiv – möglich. Die bestehenden Testmethoden „Critical Term Match“ und „Regressionsanalyse“ für prospektive Effektivitätstests wurden im Release 8.0.0 um die Testmethoden „Dollar Offset“, „Kumulierter Dollar Offset“ sowie „Hypothetische Derivate Methode“ erweitert. Der gewünschte prospektive Effektivitätstest kann zudem ab sofort zeitgesteuert, automatisch gestartet werden. Die für den Test erforderlichen Marktdaten werden dabei für zukünftige Perioden aus den Werten der Vergangenheit extrapoliert.
Delta-Gamma-Approximation
Der Value-at-Risk dient zur Bestimmung des Risikos aller im ITS erfassten Finanzgeschäfte. Durch das Festlegen von Aggregationsregeln werden die Geschäfte in beliebigen Portfolios zusammengefasst. Diese können mittels unterschiedlicher Auswertungsniveaus differenziert ausgewertet, Zins-, Währungs-, Rohstoffkurs- und Wertpapierkursrisiken gesondert ermittelt werden. Auf Basis der Portfolios und Auswertungsniveaus kann der Anwender den Berichtsanforderungen im Unternehmen entsprechen und parallel beispielsweise Gesamtreports für den Vorstand und Detailauswertungen für den Risk Manager erstellen. Durch die Erweiterung des Systems um die Delta-Gamma-Approximation – Value-at-Risk des Underlyings wird anhand des Deltas sowie Gammas der Option gemäß Black/Scholes Bewertungsmodell adaptiert – können nun auch nicht lineare Geschäfte wie beispielsweise Optionen einbezogen werden.
Weitere Ergänzungen wurden in der Liquiditätsplanung, im Treasury und Risk Management und im Zahlungsverkehr vorgenommen.
Nähere Informationen unter www.ecofinance.com
