(openPR) Düsseldorf, 25. April 2014 – Das Musterdepot der KFM Deutsche Mittelstand AG investiert fiktiv ausschließlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen und ist der Vorläufer des Kernportfolios des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2).
Seit dem Start des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds am 26.11.2013 wurde das Portfolio des Musterdepots Schritt für Schritt an das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds angeglichen. Zum 15. April 2014 weist es nun den gleichen Bestand auf wie das Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.
Im Zuge dieser Angleichung wurden in den letzten Wochen zahlreiche Änderungen im Musterdepot vorgenommen. So wurden die Mittelstandsanleihen von Adler Real Estate, Bastei Lübbe, Seidensticker, MS Spaichingen, Egger Holzwerkstoffe, KUKA und KION mit Gewinn veräußert und die Mittelstandsanleihen von IPSAK und DEWB neu aufgenommen. Die Mittelstandsanleihen von KUKA und KION wurden aus dem Musterdepot ausschließlich aus dem Grund verkauft, weil sie im Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nicht im Kernportfolio, sondern im Liquiditätsportfolio geführt werden. Die anderen Verkäufe erfolgten aufgrund der Angleichung an das Kernportfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.
Musterdepot mit 31,3% im Gewinn
Seit dem Start des fiktiven Musterdepots der KFM Deutsche Mittelstand AG am 15.09.2010 beträgt die Rendite zum 15.04.2014 insgesamt 31,32% oder 7,88% p.a..
Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG: „Schon zum 24. April hat der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds einen Ausschüttungsbetrag von 0,93 Euro je Anteil angesammelt. Damit ist der Fonds auf einem sehr guten Weg, die Zielrendite von 5 bis 6% im Jahr zu erreichen oder zu überschreiten. Die erste Ausschüttung des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds wird im Februar 2015 erfolgen.“
Über das Musterdepot der KFM Deutsche Mittelstand AG
Das Musterdepot der KFM Deutsche Mittelstand AG investiert fiktiv ausschließlich in Anleihen von mittelständischen Unternehmen und ist der Vorläufer des Kernportfolios des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds.
Grundlage für die Auswahl der Investments des Musterdepots ist das KFM Scoring-Modell, das seit November für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds genutzt wird. Dieses Analyseverfahren wurde im Musterdepot über mehr als drei Jahre einem Praxistest unterzogen und erzielte hierbei eine durchschnittliche jährliche Rendite von ca. 8%.
Dieses Analyseinstrument für die Auswahl der Anleihen mit einem attraktiven Rendite-/Soliditätsprofil wird nun exklusiv für den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds genutzt. Nur Anleihen, die die hohen Qualitätsansprüche erfüllen, kamen für das Musterdepot und kommen nun für einen Kauf in den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds in die engere Auswahl.
Das Musterdepot wurde in den vergangenen Monaten mehr und mehr dem Realdepot des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds angeglichen und zum 01.06.2014 aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt ist der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds ein halbes Jahr an der Börse notiert und hat endgültig die Nachfolge des seit dem Jahr 2010 erfolgreich bestehenden Musterdepots angetreten.
Eine Auflistung aller Mittelstandsanleihen im Musterdepot finden Sie auf www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds informiert über jedes einzelne Investment auf seiner Homepage und kommt damit den Wünschen der Anleger nach einer höchstmöglichen Transparenz entgegen.
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