(openPR) ecofinance, führender deutschsprachiger Softwareentwickler im Treasury Management, stellt neues Modul für das Commodity Management vor. Das ITS Commodity Management Tool dient der Absicherung des Rohstoffpreisrisikos und wurde erstmals auf dem 20. Finanzsymposium in Mannheim gezeigt. Innerhalb des integrierten Treasury Systems ITS unterstützt es die Erfassung, Verwaltung, Analyse, Kontrolle und Bewertung von Rohstoffgeschäften.
Damit bietet ecofinance mehr als 20 Module für das Cash-, Payments-, Treasury- sowie Risk-Management und für das Reporting an. Das neue Modul unterstützt die Commodity-Bedarfsplanung im Rahmen der Liquiditätsplanungen basierend auf Mengen oder Kontraktvolumina. Durch die Auswahl entsprechender Merkmale im System werden die Commodity-Geschäfte angelegt. Die Datensätze bleiben flexibel und können jederzeit bearbeitet werden. Das System ist revisionssicher, denn alle Arbeitsschritte werden in einem Audit-Trail protokolliert.
Das komfortable Commodity-Management von ecofinance ermöglicht die Erfassung, Verwaltung, Analyse, Kontrolle und Bewertung von Commodity-Kassageschäften, -Termingeschäften und Optionen auf Commodities in beliebigen Währungen. Aktuelle Marktdaten wie Kurse, Zinssätze und Volatilitäten können über vordefinierte Schnittstellen zu den gängigen Informationsanbietern automatisch eingelesen werden. Enthalten sind auch die automatische Marginberechnung, die Abbildung von Brokerkonten bei Futures und das Glattstellen und Rollieren von Transaktionen. Die Optionsstrategien werden mit bis zu zehn Instrumenten abgebildet und der Workflow zwischen Front-, Middle- und Backoffice kann flexibel und individuell für kleine und große Finanzabteilungen gestaltet und optimiert werden. Das System beinhaltet das Drucken von Händlerzetteln und Bestätigungsbriefen und den Versand per e-mail an vordefinierte Empfänger(gruppen). Die Klassifizierung, Bewertung und Verbuchung von Commodity-Geschäften erfolgt nach HGB, IFRS/IAS-Vorschriften und US-GAAP (Hedge Accounting).
Ein umfassendes Reporting-Tool mit Standardreports und der Darstellung von Exposures ist selbstverständlich im ITS Commodity Management von ecofinance enthalten. Das Adhoc-Reporting ermöglicht dem Anwender zugleich durch Filterung, Gruppierung, einfache Berechnungen und Grafiken sich rasch einen Überblick über seine Commodity-Geschäfte zu verschaffen. Die Daten aus dem Commodity Management, beispielsweise Cashflows, werden in die anderen ITS-Module problemlos integriert. Flexible Schnittstellen erlauben auch eine nahtlose Anpassung an umgebende Systeme (wie MS Office, Finanzbuchhaltung, Konsolidierungssoftware, Electronic Banking oder Online Handels- und Matching-Plattformen).
