(openPR) DIAMOS-AI S+ unterstützt von nun an die Prozesse zur Verwaltung alternativer Investments der Sparkasse Schwarzwald-Baar
Im Eigenbestand (Depot A) hält die Sparkasse Schwarzwald-Baar unter anderem Anteile an alternativen Investmentfonds (AIF) mit den Anlageschwerpunkten Immobilien, Infrastruktur und weiteren Assets. Eine der größten Herausforderungen für die Sparkasse Schwarzwald-Baar in diesem Bereich war es, einen schnellen Überblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Investments zu erhalten. Dies war insbesondere auf die Heterogenität angelieferter Daten seitens der Asset Manager zurückzuführen. Eine Aggregation und Aufbereitung dieser Daten, z.B. für das Meldewesen, das Risiko-Controlling oder das Vorstands-Reporting, war nur durch fehleranfällige und zeitintensive manuelle Prozesse zu erreichen. Nachteilig war dabei auch eine mangelnde Nachvollziehbarkeit von Datenänderungen.
Die Sparkasse Schwarzwald-Baar entschied sich, ihre Prozesse in dem für sie strategisch wichtigen Bereich der alternativen Investments durch den Einsatz von DIAMOS-AI S+ auf ein höheres Qualitätsniveau zu heben, indem Daten nachvollziehbar und historisiert gespeichert werden, eine Plausibilisierung der Daten deutlich erleichtert und somit eine unternehmensweit einheitliche Datenbasis für sämtliche Folgeprozesse geschaffen wird.
Ein wesentlicher Bestandteil von DIAMOS-AI S+ bildet der konsolidierte Datenhaushalt – über die Fondsbeteiligung bis hin zur Durchschau auf die zugrundeliegenden Targets. Die Datenversorgung durch die Asset Manager erfolgt über automatisierte Schnittstellen. So hat DIAMOS zusammen mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar einen Prozess in der Kommunikation mit externen Partnern (u. a. Golding Capital Partners) etabliert. Darüber hinaus wird auch der BVI-Standard für den Immobiliendatenaustausch unterstützt. Über diese Schnittstellen sind u.a. Daten zu Kapitalabrufen und Ausschüttungen, Prognosen sowie aus dem regulatorischen Reporting übertragbar. DIAMOS-AI S+ steht somit allen relevanten Akteuren innerhalb der Sparkasse Schwarzwald-Baar als zentrale Informations- und Administrationsplattform für alternative Investments zur Verfügung.
Zusätzlich zur automatisierten Verarbeitung von Daten und Dokumenten ist eine wichtige Aufgabe, die konsolidierten Informationen an die jeweiligen relevanten Akteure in aufbereiteter und veredelter Form weiterzugeben. So wird das Meldewesen auf Gesamtbankebene dadurch unterstützt, dass u.a. Eigenmittelanforderungen, Eigenkapitalabzugspositionen und offene Fremdwährungspositionen auf Fondsebene strukturiert zur Verfügung stehen.
Im Rahmen der laufenden Überprüfung der Risikotragfähigkeit des Institutes unterstützt DIAMOS-AI S+ durch eine integrierte Risikoermittlung verschiedenster Risikoarten im Kontext alternativer Investments. Durch eine transparente Darstellung von Beteiligungsstrukturen (z. B. Dachfonds-Zielfonds-Beteiligungsgesellschaft) können Risiken dabei im Rahmen der Durchschau auf Asset Ebene erkannt und bewertet werden. Zusammen mit den angelieferten Prognosedaten ist eine effektive Risikotragfähigkeitsbetrachtung über den üblichen 12-Monats-Horizont hinaus möglich.
„Mit DIAMOS-AI S+ haben wir ein System, das uns nicht nur ermöglicht, jederzeit umfassend revisionssicher auskunfts- und steuerungsfähig zu sein – mit DIAMOS-AI S+ sind wir auch gerüstet für regulatorische Entwicklungen, wie zum Beispiel die Neuausrichtung der aufsichtsrechtlichen Beurteilung von Risikotragfähigkeitskonzepten oder die Erweiterung unseres Eigendepots um AIFs mit weiteren Asset Klassen“, unterstreicht Andreas Palka, Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung der Sparkasse Schwarzwald-Baar, die Entscheidung für DIAMOS-AI S+.
„Mit DIAMOS-AI S+ bieten wir gezielt für Sparkassen eine vorkonfigurierte Speziallösung für das kostengünstige und nachhaltige Management ihrer Investments in alternative Asset Klassen, die in unserem zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland betrieben wird. Die Aufwände auf Seiten unserer Kunden werden dadurch drastisch reduziert und die Qualität der Daten merklich gesteigert“, betont Alexander Bender, Managing Director Sales und Support bei der DIAMOS AG und ergänzt: „Unsere Produktfamilie DIAMOS-AI für Investoren richtet sich selbstverständlich auch an andere Depot-A-Manager wie bspw. Volksbanken, Privatbanken oder Pensionskassen, die eine attraktive und hochperformante Softwarelösung suchen.“
